Финансы

Учет доходов и расходов

💡Данная инструкция предназначена прежде всего для владельца бизнеса 😉 В этой статье Вы узнаете, как легко и просто вести учет своих финансов в HelloClient


Возможно для начала следует освежить финансовую грамотность. Из чего складываются наши финансы? Конечно, из доходов и расходов, соответственно разница между доходами и расходами - это прибыль. Теперь разберем, из чего складываются доходы/приходы и расходы 👇

Доходы/Приходы +

  • Оплата заказа
  • Продажа товара из магазина
  • Внесенная предоплата по заказу (неважно- частичная или полная)
  • Прямое внесение денег в кассу (приход) по причине

Расходы -

  • Покупка товара
  • Выплаты по аренде и коммунальным платежам
  • Выплаты зарплаты
  • За рекламу
  • За интернет, сотовую связь и прочие офисные расходы
  • На карманные расходы
И это лишь часть бизнес расходов. Никто лучше вас не знает, на какие нужды вы расходуете деньги своего бизнеса❗️
Если зайти в Настройки-Статьи движения денежных средств, вы увидите готовые шаблоны статей приходов и расходов. Вы всегда можете добавить свои. Через кнопку "+" можете добавить статьи прихода и через кнопку "-" статьи расходов. Кстати, добавлять свои статьи можно напрямую совершая приходно-расходные операции.


Платежи


В боковом меню выберем раздел "Платежи". По сути, это ваша касса. Именно здесь будут отображаться все ваши приходы и расходы. Рассмотрим его подробнее 👇


  1. Баланс. Показывает сколько всего вы заработали денег за все время. Баланс - это разница между всеми приходами и расходами за все время работы вашей компании. На нашем примере у нас на балансе 16000р. Как правило, сумму накопившуюся на балансе к концу месяца списывают (совершают расход), чтобы начать новый месяц с нуля.
  2. Приход/Расход/Итого. Это показатель за конкретный период времени. На нашем примере выбран период "сегодня". Как мы видим за сегодня 10.02.2020 три раза случился приход денег на суммы 1000р. и 500р. по заказу #4978, на сумму 4000р. по заказу #4975. И сегодня два раза мы изымали деньги из кассы (совершали расход): чтобы оплатить интернет 1500р., а также купили в офис пачку бумаги 500р. Подводим итоги дня: приходов было на сумму 5500р., расходов на сумму 2000р., итого наш баланс пополнился на 3500р за сегодня. Как мы помним, выбран период "сегодня" и мы видим все денежные операции за конкретный день. Вы можете воспользоваться фильтром, чтобы выбрать любой другой период и даже задать свой собственный 👇
  3. Фильтр. Здесь вы можете выбрать такие параметры, как: дата, статья, метод платежа, сотрудник (который проводил денежные операции), чек (покажет пробивались, или нет кассовые чеки).




  • Всегда вносить все расходы. Нельзя сделать расход в кассе, не указав причину (нужно обязательно выбрать статью) ⚡️ Если вы всегда будете следовать этим правилам, то с финансами у вас будет все 👌

4. Кнопки прихода и расхода. С их помощью вы можете напрямую внести деньги в кассу, или сделать расход на какие-то нужды. Типичные примеры расходов и приходов описаны выше 👆 Рассмотрим ситуацию. Мастер Олег попросил выдать ему часть зарплаты (если вы еще не знаете, как настроить заработную плату сотрудникам почитайте 👉 здесь). Без проблем, в кассе есть 16000р. Нажимаем кнопку "-" указываем сумму (на нашем примере 6500р.), выбираем статью, метод платежа (наличные или карта) и если нужно пишем уточняющий комментарий. Готово. Обратите внимание, как уменьшился баланс после этого расхода.

Как узнать, сколько сейчас только наличных или безналичных денег на балансе?


Хороший вопрос, а нас есть хороший ответ! Вот, как это сделать на примере второй мастерской (если вы еще не знаете, как добавить мастерскую/точку/филиал, чтобы управлять целой сетью, почитайте 👉 здесь). Баланс показывает, что в кассе всего 7000р (наличными и на карте), но мы хотим узнать сколько конкретно наличных и на карте (безнал). Для этого воспользуемся фильтром и в поле "дата" выберем пустое значение (покажет за весь период), а в поле "метод" выберем нужное значение. Нажимает кнопку "обновить" и смотрим результат в "итого". Теперь мы видим, что наличных у нас в кассе 6500р., а на карте у нас 500р.


  • В будущем вы сможете сразу увидеть, сколько у вас наличных и сколько на карте. Просмотр баланса станет удобнее 😉
Основное